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一、期骗场景遭逢新纪元软件尚不复旧平直受集，况兼该软件也不复旧审计接口，无法导出洋标2004概况国标2010文献的小众财务软件，但该软件不错导出余额表、序时账Excel文献时，又概况，被审计单元不协作用新纪元软件收集数据，又无法提供国标2004概况国标2010文献，只是提供财务软件导出的余额表、序时账Excel文献时。通过Excel表收集数据，属于无奈之举。各用户在本色责任中，能用新纪元软件平直受集概况通过国标文献收集的，就不要用Excel表收集。因为余额表、序时账Excel文献，是财务软件根据基础数据的汇总成果，并不包含无缺的带有高下级谈判的司帐科目表、无缺的带有高下级谈判的各式补助核算维度的代码-称呼表、记账凭据类别界说表、货币界说表等等基础信息。用余额表、序时账这两个Excel表去收集数据，本软件需要根据这两个Excel表反推基础数据，财务核算相对简单前卫可，如若启用多维度补助核算，举例：某些科目既按客户-供应商核算又按部门核算两个以至更多的补助核算维度，反推出来的司帐科目表、客户-供应商代码-称呼表、部门代码-称呼表的无缺性和准确性很难保证。

二、期间条目

文献称呼期间：

请将某账套某年度的余额表、序时账2个Excel文献，单独保存在某一文献夹下，不要与其它账套其它年度的同类文献羼杂在一谈。余额表文献的称呼中要包含【余额表】三个字，举例：某某公司2022年余额表.xls概况某某公司余额表-2022年.xls。序时账文献的称呼中要包含【序时账】三个字，举例：某某公司2022年序时账.xls概况某某公司序时账-2022年.xls。不餍足该定名法例时，请修改，不然收集时指示找不到余额表文献概况序时账文献。

文献内容期间：

1、 余额表头部

图片开云kaiyun.com

见上图，余额表文献要带有一个头。本软件从余额表的头部单元格得到账套称呼和司帐年度。账套称呼单元格的期间是：编制单元：某某公司，司帐年度单元格的期间是：XXXX年。

2、 余额表列标题

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见上图，红框标注的四列是必须的，列称呼的门径如下：

本软件收集余额表时，需要搜索到取值隔离为科目编码、科目称呼、借方期初余额、贷方期初余额的四个单元格的场地列，第一个取值为借方的列，也认可为借方期初余额，第一个取值为贷方的列，也认可为贷方期初余额。以上四列不玉成王人匹配的情况下，收集时将指示某列莫得找到，请按门径修改。3、 余额表正文期间

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见上图，科目不带补助核算维度的情形，填科目编码和科目称呼即可。其中，科目编码中不要带有少许点，科目称呼必须是本级科目称呼，不要填成含有上司科目名的无缺科目称呼，也不要带少许点。少许点将算作科目及各式补助核算之间的分隔符，如若原表中科目编码概况科目称呼中带有少许点，请替换为下划线。

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见上图，科目带有补助核算维度的情形。科目160101按部门作念补助核算，科目编码单元格填160101和部门编码，中间以少许点分隔。科目称呼单元格填科目160101的科目称呼和部门称呼，中间以少许点分隔。如若科目还有更多的补助核算维度，继续在科目编码和科目称呼单元格单上加其它维度的代码和称呼，以少许点分隔。如若原表科目编码、科目称呼、补助核算维度编码、补助核算称呼本人带有少许点，请替换为下划线，以免与分隔符少许点沾污。

4、 序时账头部

序时账不需要头部，带有头部也将被忽略。

5、 序时账列标题

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见上图，序时账前10行的分附近双方的截图。必须的列共7列，其门径列称呼隔离为：日历、凭据字号、摘抄、科目编码、科目称呼、借方金额、贷方金额。可选填的列共12个，其门径列称呼隔离为：客户编码、客户称呼概况客户、供应商编码、供应商称呼或供应商、存货编码、存货称呼或存货、名堂编码、名堂称呼或名堂、部门编码、部门称呼或部门、东谈主员编码、东谈主员称呼或东谈主员。不作念补助核算时，上述可选列不错不填概况不存在。对必须的列，如若称呼莫得在序时账Excel文献中匹配找到，收集时将指示某某列莫得找到，请按门径称呼修改。对非必须的补助核算列，如若用到并填写了值，列标题也要按门径称呼填列，不然收集时因为无法识别补助核算类别而被忽略。

6、 序时账正文

日历列内容必须是正确的4-2-2日历期间。凭据字号列，由凭据类型称呼+减号+凭据号码构成，如若不带减号，举座算作凭据号码，不体现凭据类型。各数字列，如若填了非数字，其值将被忽略而不报无理。可选的其它补助核算代码列或称呼列，不要带有少许点。如若原文献的这几列存在含有少许点的单元格，请事前将少许点替换为下划线。

三、数据收集

Excel文献准备好后，投入新纪元软件，推行下图菜单，收集余额表-序时账Excel文献。

采取菜单后，如下图，手动指定本次收集的余额表、序时账2个Excel文献的场地文献夹。 

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点细则按钮后，启动读入Excel文献。读入已毕后，透露2个Excel表的内容，如下图：

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见上图，账套编号处，手动填写自编账套号，确保与其它已收集账套的编号不叠加即可。账套称呼和司帐年度，自动从余额表的头部分析得到，如若莫得得到到，不错手动输入。最终，点上图的【启动收集】按钮，完成数据收集。 本站仅提供存储就业，通盘内容均由用户发布，如发现存害或侵权内容，请点击举报。